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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 208.00 | 6 775.00 | 433.00 | 7 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 268.00 | 18 268.00 | | 18 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 476.00 | 25 043.00 | 433.00 | 25 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 652.00 | | 74 652.00 | 74 652.00 |
BZ Autres créances | 22 914.00 | | 22 914.00 | 22 914.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 526.00 | | 99 526.00 | 99 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 002.00 | 25 043.00 | 99 959.00 | 125 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 19 228.00 | 42 413.00 | | 19 228.00 |
DH Report à nouveau | | -11 350.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 072.00 | -11 834.00 | | 13 072.00 |
DL TOTAL (I) | 41 101.00 | 28 028.00 | | 41 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 657.00 | 3 589.00 | | 2 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 667.00 | 15 110.00 | | 8 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 389.00 | 15 295.00 | | 36 389.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 858.00 | 33 995.00 | | 58 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 959.00 | 62 023.00 | | 99 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 200.00 | 30 454.00 | | 56 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 210 514.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 210 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 037.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 338.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 338.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | 468.00 | | 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204.00 | 468.00 | | 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204.00 | 870.00 | | -204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 825.00 | 180 511.00 | | 211 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 752.00 | 192 345.00 | | 198 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 072.00 | -11 834.00 | | 13 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 476.00 | | | 25 476.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 476.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 476.00 | | | 25 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 006.00 | 1 037.00 | | 24 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 006.00 | 1 037.00 | | 24 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 657.00 | 9 000.00 | 2 657.00 | 11 657.00 |
UX Autres créances clients | 74 652.00 | | | 74 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VP Divers | 22 914.00 | | | 22 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 389.00 | 36 389.00 | | 36 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 525.00 | 99 525.00 | | 99 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 858.00 | 56 200.00 | 2 657.00 | 58 858.00 |