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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
040 Immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 162.00 | 5 042.00 | 120.00 | 5 162.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 96 070.00 | | 96 070.00 | 96 070.00 |
072 Créances – Autres | 36 346.00 | | 36 346.00 | 36 346.00 |
084 Disponibilités | 18 745.00 | | 18 745.00 | 18 745.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 161.00 | | 151 161.00 | 151 161.00 |
110 Total général Actif | 156 323.00 | 5 042.00 | 151 281.00 | 156 323.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 516.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 627.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 889.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 125.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 242.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 392.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 281.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 299 340.00 | | | 299 340.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 299 340.00 | | | 299 340.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 256 888.00 | 231 029.00 | | 256 888.00 |
230 Autres produits | 5 622.00 | 2 114.00 | | 5 622.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 262 510.00 | 233 144.00 | | 262 510.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 132 661.00 | | | 132 661.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 109 858.00 | 69 168.00 | | 109 858.00 |
242 Autres charges externes. | 29 923.00 | 33 055.00 | | 29 923.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 003.00 | 1 600.00 | | 2 003.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 839.00 | | | 839.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 258.00 | 93 719.00 | | 92 258.00 |
252 Charges sociales | 32 799.00 | 39 604.00 | | 32 799.00 |
256 Dotations aux provisions | 24 405.00 | | | 24 405.00 |
262 Autres charges | 8 992.00 | 1 837.00 | | 8 992.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 275 833.00 | 238 983.00 | | 275 833.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 324.00 | -5 839.00 | | -13 324.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 303.00 | 723.00 | | 1 303.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 263.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -14 627.00 | -7 825.00 | | -14 627.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 817.00 | | | 47 817.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 584.00 | | | 27 584.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 24 405.00 | | | 24 405.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 24 405.00 | | | 24 405.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |