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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 226.00 | | 9 226.00 | 9 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 792.00 | | 494 792.00 | 494 792.00 |
BZ Autres créances | 8 788.00 | | 8 788.00 | 8 788.00 |
CF Disponibilités | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 192.00 | | 9 192.00 | 9 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 985.00 | | 503 985.00 | 503 985.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 226.00 | | | 9 226.00 |
CU Autres participations | 485 086.00 | | 485 086.00 | 485 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 434 705.00 | 400 748.00 | | 434 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -555.00 | 33 957.00 | | -555.00 |
DK Provisions réglementées | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
DL TOTAL (I) | 453 727.00 | 454 283.00 | | 453 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 518.00 | 51 722.00 | | 49 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 739.00 | 738.00 | | 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 257.00 | 52 460.00 | | 50 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 985.00 | 506 744.00 | | 503 985.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 518.00 | | | 49 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -181.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230.00 | 35 382.00 | | 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 785.00 | 1 424.00 | | 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -555.00 | 33 957.00 | | -555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 347.00 | | 230.00 | 495 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 785.00 | | 494 793.00 | 785.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 785.00 | | 494 793.00 | 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495 347.00 | | 230.00 | 495 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 227.00 | 9 227.00 | | 9 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
VI Groupe et associés | 49 519.00 | 49 519.00 | | 49 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 788.00 | | | 8 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 495.00 | 18 015.00 | 480.00 | 18 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 258.00 | 50 258.00 | | 50 258.00 |