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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 56 250.00 | 37 510.00 | 18 740.00 | 56 250.00 |
040 Immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 295.00 | 37 510.00 | 18 785.00 | 56 295.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 552.00 | | 5 552.00 | 5 552.00 |
072 Créances – Autres | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
084 Disponibilités | 22 219.00 | | 22 219.00 | 22 219.00 |
092 Charges constatées d’avance | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 601.00 | | 31 601.00 | 31 601.00 |
110 Total général Actif | 87 897.00 | 37 510.00 | 50 387.00 | 87 897.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 699.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 623.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 723.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 926.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 527.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 234.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 211.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 664.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 387.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 853.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 136 907.00 | | | 136 907.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 909.00 | | | 136 909.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 231.00 | | | 29 231.00 |
242 Autres charges externes. | 20 074.00 | | | 20 074.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 662.00 | | | 662.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 240.00 | | | 46 240.00 |
252 Charges sociales | 26 554.00 | | | 26 554.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 218.00 | | | 7 218.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 035.00 | | | 131 035.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 874.00 | | | 5 874.00 |
294 Charges financières | 228.00 | | | 228.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24.00 | | | 24.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 295.00 | | | 56 295.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 320.00 | | | 15 320.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 743.00 | | | 7 743.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |