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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 816.00 | 755.00 | 2 061.00 | 2 816.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 816.00 | 755.00 | 107 061.00 | 107 816.00 |
072 Créances – Autres | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
084 Disponibilités | 15 903.00 | | 15 903.00 | 15 903.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 455.00 | | 21 455.00 | 21 455.00 |
110 Total général Actif | 129 271.00 | 755.00 | 128 516.00 | 129 271.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 85 391.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 658.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 249.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 936.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 345.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 331.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 267.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 516.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 190.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 508.00 | 50 353.00 | | 49 508.00 |
230 Autres produits | 561.00 | | | 561.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 069.00 | 50 353.00 | | 50 069.00 |
242 Autres charges externes. | 29 354.00 | 27 528.00 | | 29 354.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 273.00 | | | 273.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 348.00 | 511.00 | | 348.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 8 535.00 | 5 223.00 | | 8 535.00 |
254 Dotations aux amortissements | 281.00 | 2 380.00 | | 281.00 |
262 Autres charges | 86.00 | | | 86.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 603.00 | 47 642.00 | | 50 603.00 |
270 Résultat d’exploitation | -534.00 | 2 711.00 | | -534.00 |
280 Produits financiers | | 5.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 770.00 | 4 167.00 | | 1 770.00 |
294 Charges financières | 3.00 | 890.00 | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 459.00 | 2 775.00 | | 459.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 116.00 | 508.00 | | 116.00 |
310 Bénéfice ou perte | 658.00 | 2 710.00 | | 658.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 626.00 | | | 125 626.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 562.00 | | | 5 562.00 |