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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 156 957.00 | | 156 957.00 | 156 957.00 |
BZ Autres créances | 480 030.00 | | 480 030.00 | 480 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 030.00 | | 480 030.00 | 480 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 987.00 | | 636 987.00 | 636 987.00 |
CU Autres participations | 156 957.00 | | 156 957.00 | 156 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 176.00 | -379 922.00 | | 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 540 845.00 | 410 498.00 | | 540 845.00 |
DL TOTAL (I) | 629 021.00 | 118 576.00 | | 629 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 739.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 956.00 | 7 740.00 | | 7 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10.00 | 11 410.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 966.00 | 39 888.00 | | 7 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 987.00 | 158 464.00 | | 636 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 887.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 604 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 605 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 586 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 571 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 129.00 | 36 016.00 | | 31 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 277.00 | 476 683.00 | | 605 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 432.00 | 66 185.00 | | 64 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 540 845.00 | 410 498.00 | | 540 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 957.00 | | | 156 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 957.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 957.00 | | | 156 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 956.00 | 7 956.00 | | 7 956.00 |
VB T. V. A. | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
VC Groupe et associés | 478 704.00 | | | 478 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 030.00 | 480 030.00 | | 480 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 966.00 | 7 966.00 | | 7 966.00 |