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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 869.00 | 984.00 | 1 885.00 | 2 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 419.00 | 4 857.00 | 4 561.00 | 9 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 088.00 | 5 842.00 | 33 246.00 | 39 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 628.00 | | 141 628.00 | 141 628.00 |
BZ Autres créances | 29 292.00 | | 29 292.00 | 29 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 300.00 | | 60 300.00 | 60 300.00 |
CF Disponibilités | 208 517.00 | | 208 517.00 | 208 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 221.00 | | 444 221.00 | 444 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 309.00 | 5 842.00 | 477 467.00 | 483 309.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CU Autres participations | 25 300.00 | | 25 300.00 | 25 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 76 587.00 | 48 007.00 | | 76 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 039.00 | 88 580.00 | | 125 039.00 |
DL TOTAL (I) | 209 877.00 | 144 837.00 | | 209 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163.00 | 302.00 | | 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 113.00 | 5 272.00 | | 69 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 821.00 | 7 929.00 | | 30 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 470.00 | 120 273.00 | | 166 470.00 |
EA Autres dettes | 1 023.00 | 511.00 | | 1 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 590.00 | 134 286.00 | | 267 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 467.00 | 279 124.00 | | 477 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 590.00 | 134 287.00 | | 267 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163.00 | 302.00 | | 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 012 823.00 | | 1 012 823.00 | 1 012 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 012 823.00 | | 1 012 823.00 | 1 012 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 049 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 666 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 481.00 | |
GE Autres charges | | | 24 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 879 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 946.00 | 32 185.00 | | 36 946.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 307.00 | 13 128.00 | | 19 307.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 473.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 473.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 009.00 | 62.00 | | 1 009.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 509.00 | 62.00 | | 18 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 509.00 | 2 411.00 | | -18 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 534.00 | 2 778.00 | | 26 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 868.00 | 842 221.00 | | 1 049 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 828.00 | 753 641.00 | | 924 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 039.00 | 88 580.00 | | 125 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 911.00 | | 30 016.00 | 29 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 838.00 | 39 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 533.00 | 2 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 305.00 | 9 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 352.00 | | 2 050.00 | 18 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 058.00 | | 2 666.00 | 10 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 25 300.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 698.00 | 1 481.00 | 3 338.00 | 7 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 852.00 | 165.00 | 33.00 | 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 846.00 | 1 316.00 | 3 305.00 | 6 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 821.00 | 30 821.00 | | 30 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 163.00 | 99 163.00 | | 99 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 048.00 | 47 048.00 | | 47 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 141 628.00 | | | 141 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VI Groupe et associés | 69 113.00 | 69 113.00 | | 69 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 394.00 | | | 21 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 904.00 | 176 904.00 | | 176 904.00 |
VW T.V.A. | 20 258.00 | 20 258.00 | | 20 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 590.00 | 267 590.00 | | 267 590.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 214.00 | 12 196.00 | | 16 214.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 792.00 | 2 805.00 | | 1 792.00 |
ST Autres comptes | 93 616.00 | 71 628.00 | | 93 616.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 787.00 | 9 679.00 | | 9 787.00 |
YT Sous‐traitance | 3 166.00 | 1 514.00 | | 3 166.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 124.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 834.00 | 1 168.00 | | 834.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 048.00 | 13 364.00 | | 17 048.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 842.00 | 62 315.00 | | 62 842.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 718.00 | 13 495.00 | | 26 718.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 361.00 | 85 751.00 | | 108 361.00 |