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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 436.00 | 764.00 | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 093.00 | 4 947.00 | 1 146.00 | 6 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 293.00 | 5 383.00 | 1 910.00 | 7 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 157.00 | | 101 157.00 | 101 157.00 |
BZ Autres créances | 35 600.00 | | 35 600.00 | 35 600.00 |
CF Disponibilités | 24 917.00 | | 24 917.00 | 24 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 046.00 | | 162 046.00 | 162 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 339.00 | 5 383.00 | 163 956.00 | 169 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 18 638.00 | 12 278.00 | | 18 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 684.00 | 6 359.00 | | 15 684.00 |
DL TOTAL (I) | 38 721.00 | 23 038.00 | | 38 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 718.00 | 198.00 | | 7 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 682.00 | 5 686.00 | | 6 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 251.00 | 85 935.00 | | 110 251.00 |
EA Autres dettes | 585.00 | 807.00 | | 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 235.00 | 92 626.00 | | 125 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 956.00 | 115 664.00 | | 163 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 626 182.00 | | 626 182.00 | 626 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 626 182.00 | | 626 182.00 | 626 182.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 252.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 12 109.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 60.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261.00 | 2 178.00 | | 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261.00 | 2 178.00 | | 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -261.00 | -2 178.00 | | -261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 522.00 | 549 614.00 | | 637 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 839.00 | 543 254.00 | | 621 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 684.00 | 6 359.00 | | 15 684.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 10 763.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 093.00 | | | 6 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 131.00 | 1 252.00 | | 4 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36.00 | 400.00 | | 36.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 095.00 | 852.00 | | 4 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 958.00 | 59 958.00 | | 59 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 420.00 | 26 420.00 | | 26 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
UX Autres créances clients | 101 157.00 | | | 101 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
VB T. V. A. | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
VI Groupe et associés | 7 718.00 | 7 718.00 | | 7 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 832.00 | | | 29 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 462.00 | 11 462.00 | | 11 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 687.00 | | | 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 373.00 | | | 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 130.00 | 137 130.00 | | 137 130.00 |
VW T.V.A. | 12 412.00 | 12 412.00 | | 12 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 235.00 | 125 235.00 | | 125 235.00 |