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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 815.00 | 2 438.00 | 377.00 | 2 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 796.00 | 3 687.00 | 1 109.00 | 4 796.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 338.00 | | 5 338.00 | 5 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 328.00 | 12 351.00 | 6 977.00 | 19 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 859.00 | | 18 859.00 | 18 859.00 |
BZ Autres créances | 8 433.00 | | 8 433.00 | 8 433.00 |
CF Disponibilités | 36 311.00 | | 36 311.00 | 36 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 740.00 | | 66 740.00 | 66 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 067.00 | 12 351.00 | 73 716.00 | 86 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 484.00 | | | 484.00 |
DG Autres réserves | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
DH Report à nouveau | -240.00 | | | -240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 728.00 | | | -5 728.00 |
DL TOTAL (I) | -44.00 | | | -44.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 812.00 | | | 812.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 992.00 | | | 19 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 699.00 | | | 32 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 976.00 | | | 14 976.00 |
EA Autres dettes | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 760.00 | | | 73 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 716.00 | | | 73 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 768.00 | | | 53 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
FG Production vendue services | 296 777.00 | | 296 777.00 | 296 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 875.00 | | 296 875.00 | 296 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 819.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 019.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54.00 | | | 54.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 801.00 | | | 9 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 801.00 | | | 9 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 747.00 | | | -9 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 024.00 | | | 298 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 751.00 | | | 303 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 728.00 | | | -5 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 928.00 | | 2 133.00 | 19 928.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 226.00 | | | 6 226.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 733.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 733.00 | 5 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 733.00 | 19 328.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 611.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 247.00 | | 364.00 | 7 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 455.00 | | 1 769.00 | 6 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 532.00 | 819.00 | | 11 532.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 226.00 | | | 6 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 306.00 | 819.00 | | 5 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 699.00 | 32 699.00 | | 32 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
UX Autres créances clients | 18 859.00 | | | 18 859.00 |
VB T. V. A. | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
VC Groupe et associés | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325.00 | | | 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 629.00 | 27 291.00 | 5 338.00 | 32 629.00 |
VW T.V.A. | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 768.00 | 53 768.00 | | 53 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 467.00 | | | 467.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 189.00 | | | 9 189.00 |
ST Autres comptes | 22 573.00 | | | 22 573.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
YT Sous‐traitance | 28 358.00 | | | 28 358.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 467.00 | | | 467.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 061.00 | | | 35 061.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 468.00 | | | 29 468.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 670.00 | | | 74 670.00 |