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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 866 733.00 | 236 275.00 | 630 457.00 | 866 733.00 |
040 Immobilisations financières | 8 702.00 | | 8 702.00 | 8 702.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 023 435.00 | 236 275.00 | 787 159.00 | 1 023 435.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 029.00 | | 5 029.00 | 5 029.00 |
072 Créances – Autres | 11 190.00 | | 11 190.00 | 11 190.00 |
084 Disponibilités | 51 021.00 | | 51 021.00 | 51 021.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 034.00 | | 11 034.00 | 11 034.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 274.00 | | 78 274.00 | 78 274.00 |
110 Total général Actif | 1 101 709.00 | 236 275.00 | 865 434.00 | 1 101 709.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 571.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 012.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 582.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 527 449.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 121 892.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 190 672.00 | | |
172 Autres dettes | | | 197 511.00 | |
176 Total des dettes | | | 846 851.00 | |
180 Total général Passif | | | 865 434.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 341 195.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 8 627.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 398 347.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 419 496.00 | 290 498.00 | | 419 496.00 |
230 Autres produits | 560.00 | 2.00 | | 560.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 420 057.00 | 290 501.00 | | 420 057.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 270.00 | 232.00 | | 270.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 115.00 | 13 240.00 | | 18 115.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -806.00 | 1 602.00 | | -806.00 |
242 Autres charges externes. | 243 958.00 | 151 949.00 | | 243 958.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 889.00 | 893.00 | | 2 889.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 43 976.00 | | | 43 976.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 009.00 | 10 739.00 | | 3 009.00 |
252 Charges sociales | 16 484.00 | 15 488.00 | | 16 484.00 |
254 Dotations aux amortissements | 81 046.00 | 40 487.00 | | 81 046.00 |
262 Autres charges | 134.00 | 2 267.00 | | 134.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 365 098.00 | 236 897.00 | | 365 098.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 958.00 | 53 604.00 | | 54 958.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 13 749.00 | 7 006.00 | | 13 749.00 |
300 Charges exceptionnelles | 37 559.00 | 37 423.00 | | 37 559.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 639.00 | 662.00 | | 639.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 012.00 | 8 513.00 | | 3 012.00 |