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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AP Constructions | 9 928.00 | 7 504.00 | 2 424.00 | 9 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 430.00 | 14 420.00 | 9.00 | 14 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 777.00 | 24 194.00 | 13 583.00 | 37 777.00 |
BT Marchandises | 45 424.00 | | 45 424.00 | 45 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 214.00 | 26 370.00 | 32 844.00 | 59 214.00 |
BZ Autres créances | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
CF Disponibilités | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 507.00 | 26 370.00 | 114 137.00 | 140 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 284.00 | 50 564.00 | 127 720.00 | 178 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 34 590.00 | 25 751.00 | | 34 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 785.00 | 8 839.00 | | 15 785.00 |
DL TOTAL (I) | 59 176.00 | 43 390.00 | | 59 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128.00 | 122.00 | | 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 921.00 | 2 312.00 | | 3 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 025.00 | 74 113.00 | | 54 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 470.00 | 8 887.00 | | 10 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 544.00 | 85 435.00 | | 68 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 720.00 | 128 825.00 | | 127 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 544.00 | 85 435.00 | | 68 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 261 561.00 | | 261 561.00 | 261 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 561.00 | | 261 561.00 | 261 561.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 985.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 37.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 37.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -37.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 498.00 | 1 282.00 | | 2 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 567.00 | 270 420.00 | | 261 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 782.00 | 261 581.00 | | 245 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 785.00 | 8 839.00 | | 15 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 270.00 | | 1 507.00 | 36 270.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 777.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 850.00 | | 1 507.00 | 22 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 931.00 | 1 263.00 | | 22 931.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 661.00 | 1 263.00 | | 20 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 025.00 | 54 025.00 | | 54 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
UX Autres créances clients | 26 444.00 | | | 26 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 771.00 | | | 32 771.00 |
VB T. V. A. | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VI Groupe et associés | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
VP Divers | 427.00 | | | 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 083.00 | 64 083.00 | | 64 083.00 |
VW T.V.A. | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 544.00 | 68 544.00 | | 68 544.00 |