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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 746.00 | 4 331.00 | 3 415.00 | 7 746.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 092.00 | 8 835.00 | 3 257.00 | 12 092.00 |
040 Immobilisations financières | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 854.00 | 13 167.00 | 10 687.00 | 23 854.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 896.00 | 691.00 | 6 205.00 | 6 896.00 |
072 Créances – Autres | 10 102.00 | | 10 102.00 | 10 102.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
084 Disponibilités | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 986.00 | 691.00 | 26 294.00 | 26 986.00 |
110 Total général Actif | 50 840.00 | 13 858.00 | 36 982.00 | 50 840.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 19 750.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 460.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 933.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -195.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 588.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 536.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 566.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 063.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 816.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 445.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 982.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 201.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 425.00 | | | 65 425.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 575.00 | | | 75 575.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
242 Autres charges externes. | 60 570.00 | | | 60 570.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 986.00 | | | 986.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 986.00 | | | 986.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 044.00 | | | 9 044.00 |
252 Charges sociales | -512.00 | | | -512.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
256 Dotations aux provisions | 691.00 | | | 691.00 |
262 Autres charges | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 775.00 | | | 77 775.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 200.00 | | | -2 200.00 |
280 Produits financiers | -2.00 | | | -2.00 |
290 Produits exceptionnels | 589.00 | | | 589.00 |
294 Charges financières | 147.00 | | | 147.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | -195.00 | | | -195.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 521.00 | | | 20 521.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 749.00 | | | 12 749.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 244.00 | | | 12 244.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 691.00 | | | 691.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 691.00 | | | 691.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |