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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 500.00 | 16 200.00 | 6 299.00 | 22 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 772.00 | 23 966.00 | 24 805.00 | 48 772.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 287.00 | 40 167.00 | 60 120.00 | 100 287.00 |
072 Créances – Autres | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
084 Disponibilités | 40 286.00 | | 40 286.00 | 40 286.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 162.00 | | 44 162.00 | 44 162.00 |
110 Total général Actif | 144 450.00 | 40 167.00 | 104 283.00 | 144 450.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 344.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 880.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 464.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 928.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 553.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 894.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 265.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 747.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 283.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 847.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 199 394.00 | | | 199 394.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 533.00 | | | 533.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 927.00 | | | 200 927.00 |
242 Autres charges externes. | 123 697.00 | | | 123 697.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 523.00 | | | 19 523.00 |
252 Charges sociales | 7 754.00 | | | 7 754.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 948.00 | | | 11 948.00 |
262 Autres charges | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 939.00 | | | 179 939.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 987.00 | | | 20 987.00 |
294 Charges financières | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -535.00 | | | -535.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 880.00 | | | 19 880.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 287.00 | | | 100 287.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 915.00 | | | 39 915.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 998.00 | | | 9 998.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |