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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 062.00 | 1 743.00 | 1 318.00 | 3 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 662.00 | 2 343.00 | 1 318.00 | 3 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 769.00 | 13 275.00 | 18 495.00 | 31 769.00 |
BZ Autres créances | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
CF Disponibilités | 69 791.00 | | 69 791.00 | 69 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 849.00 | 13 275.00 | 89 575.00 | 102 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 511.00 | 15 618.00 | 90 893.00 | 106 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 239.00 | 711.00 | | 1 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 795.00 | 13 528.00 | | 30 795.00 |
DL TOTAL (I) | 37 534.00 | 19 739.00 | | 37 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 253.00 | 42 450.00 | | 32 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 776.00 | 1 458.00 | | 1 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 531.00 | 13 091.00 | | 14 531.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 360.00 | 56 999.00 | | 53 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 893.00 | 76 738.00 | | 90 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 360.00 | 56 999.00 | | 53 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 125.00 | | 89 125.00 | 89 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 125.00 | | 89 125.00 | 89 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 150.00 | |
GE Autres charges | | | 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 022.00 | 3 363.00 | | 7 022.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 373.00 | 237.00 | | 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 373.00 | 237.00 | | 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 216.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 216.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 373.00 | 21.00 | | 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 434.00 | 2 387.00 | | 5 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 366.00 | 66 465.00 | | 93 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 571.00 | 52 937.00 | | 62 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 795.00 | 13 528.00 | | 30 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 328.00 | | 1 830.00 | 3 328.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 496.00 | 3 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 496.00 | 3 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 728.00 | | 1 830.00 | 2 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 008.00 | 1 831.00 | 1 496.00 | 2 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 275.00 | 325.00 | | 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 733.00 | 1 506.00 | 1 496.00 | 1 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 925.00 | 7 150.00 | 3 800.00 | 9 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 925.00 | 7 150.00 | 3 800.00 | 9 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 925.00 | 7 150.00 | 3 800.00 | 9 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 150.00 | 3 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 15 840.00 | | | 15 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 929.00 | | | 15 929.00 |
VB T. V. A. | 298.00 | | | 298.00 |
VI Groupe et associés | 32 253.00 | 32 253.00 | | 32 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 991.00 | | | 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 055.00 | 33 055.00 | | 33 055.00 |
VW T.V.A. | 8 763.00 | 8 763.00 | | 8 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 360.00 | 53 360.00 | | 53 360.00 |