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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 364 166.00 | | 364 166.00 | 364 166.00 |
AP Constructions | 3 277 500.00 | 109 814.00 | 3 167 685.00 | 3 277 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 500.00 | 25 171.00 | 142 328.00 | 167 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 809 181.00 | 134 985.00 | 3 674 196.00 | 3 809 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 560.00 | | 35 560.00 | 35 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 558.00 | | 20 558.00 | 20 558.00 |
BZ Autres créances | 6 364.00 | | 6 364.00 | 6 364.00 |
CF Disponibilités | 184 796.00 | | 184 796.00 | 184 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 667.00 | | 249 667.00 | 249 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 058 848.00 | 134 985.00 | 3 923 863.00 | 4 058 848.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 829.00 | | | -27 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 374.00 | | | -75 374.00 |
DL TOTAL (I) | -98 203.00 | | | -98 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 979 000.00 | | | 3 979 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 189.00 | | | 29 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 980.00 | | | 9 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 022 066.00 | | | 4 022 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 923 863.00 | | | 3 923 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 992 877.00 | | | 3 992 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 713.00 | | 91 713.00 | 91 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 713.00 | | 91 713.00 | 91 713.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 373.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 713.00 | | | 91 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 087.00 | | | 167 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 374.00 | | | -75 374.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 809 181.00 | | | 3 809 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 809 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 809 166.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 809 166.00 | | | 3 809 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 661.00 | 128 323.00 | | 6 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 661.00 | 128 323.00 | | 6 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 980.00 | 9 980.00 | | 9 980.00 |
UX Autres créances clients | 20 558.00 | | | 20 558.00 |
VB T. V. A. | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
VI Groupe et associés | 3 979 000.00 | 3 979 000.00 | | 3 979 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 310.00 | 29 310.00 | | 29 310.00 |
VW T.V.A. | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 992 877.00 | 3 992 877.00 | | 3 992 877.00 |