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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 739.00 | 1 426.00 | 5 313.00 | 6 739.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 989.00 | 1 426.00 | 5 563.00 | 6 989.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 108.00 | 6 133.00 | 20 975.00 | 27 108.00 |
072 Créances – Autres | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
084 Disponibilités | 21 258.00 | | 21 258.00 | 21 258.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 142.00 | 6 133.00 | 44 010.00 | 50 142.00 |
110 Total général Actif | 57 132.00 | 7 559.00 | 49 573.00 | 57 132.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 557.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 315.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 973.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 183.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 417.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 600.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 573.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 482.00 | 4 413.00 | 10 069.00 | 14 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 732.00 | 4 413.00 | 10 319.00 | 14 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 072.00 | 3 974.00 | 33 098.00 | 37 072.00 |
BZ Autres créances | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
CF Disponibilités | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 550.00 | 3 974.00 | 42 576.00 | 46 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 282.00 | 8 387.00 | 52 895.00 | 61 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 39 254.00 | 24 947.00 | | 39 254.00 |
214 Production vendue de biens – France | 142 118.00 | 48 647.00 | | 142 118.00 |
230 Autres produits | 95.00 | 3.00 | | 95.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 206.00 | 48 068.00 | | 128 206.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 254.00 | 24 947.00 | | 39 254.00 |
242 Autres charges externes. | 14 644.00 | 8 572.00 | | 14 644.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 261.00 | 55.00 | | 1 261.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 198.00 | 7 232.00 | | 40 198.00 |
252 Charges sociales | 27 577.00 | 4 902.00 | | 27 577.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 235.00 | 191.00 | | 1 235.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 974.00 | 2 158.00 | | 3 974.00 |
262 Autres charges | 63.00 | 11.00 | | 63.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 714.00 | 51 118.00 | | 144 714.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 393.00 | | | 393.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 315.00 | 2 657.00 | | 14 315.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 16 873.00 | 2 557.00 | | 16 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 579.00 | 14 315.00 | | -1 579.00 |
DL TOTAL (I) | 16 394.00 | 17 973.00 | | 16 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 438.00 | 6 183.00 | | 16 438.00 |
EA Autres dettes | 20 063.00 | 25 417.00 | | 20 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 501.00 | 31 600.00 | | 36 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 895.00 | 49 573.00 | | 52 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 164 313.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 164 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 987.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | 71.00 | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260.00 | -71.00 | | -260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 121.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 600.00 | 144 714.00 | | 169 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 179.00 | 130 398.00 | | 171 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 579.00 | 14 315.00 | | -1 579.00 |