| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 664.00 | 92.00 | 572.00 | 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 664.00 | 92.00 | 355 572.00 | 355 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 320.00 | | 37 320.00 | 37 320.00 |
BZ Autres créances | 220 466.00 | | 220 466.00 | 220 466.00 |
CF Disponibilités | 33 644.00 | | 33 644.00 | 33 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 430.00 | | 291 430.00 | 291 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 094.00 | 92.00 | 647 002.00 | 647 094.00 |
CU Autres participations | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 39 280.00 | -1 382.00 | | 39 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 930.00 | 41 062.00 | | 34 930.00 |
DL TOTAL (I) | 78 610.00 | 43 680.00 | | 78 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 402.00 | 318 431.00 | | 270 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 178.00 | 350 000.00 | | 265 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509.00 | 1 243.00 | | 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 304.00 | 39 073.00 | | 32 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 392.00 | 708 748.00 | | 568 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 002.00 | 752 428.00 | | 647 002.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 600.00 | | 186 600.00 | 186 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 600.00 | | 186 600.00 | 186 600.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 323.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 393.00 | 8 886.00 | | 6 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 601.00 | 186 640.00 | | 186 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 671.00 | 145 578.00 | | 151 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 930.00 | 41 062.00 | | 34 930.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 000.00 | | 664.00 | 355 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 355 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 664.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 664.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355 000.00 | | | 355 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 92.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 92.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 062.00 | 9 062.00 | | 9 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 658.00 | 13 658.00 | | 13 658.00 |
UX Autres créances clients | 37 320.00 | | | 37 320.00 |
VB T. V. A. | 84.00 | | | 84.00 |
VC Groupe et associés | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 402.00 | 270 402.00 | | 270 402.00 |
VI Groupe et associés | 265 178.00 | 265 178.00 | | 265 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 786.00 | 257 786.00 | | 257 786.00 |
VW T.V.A. | 9 101.00 | 9 101.00 | | 9 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 392.00 | 568 392.00 | | 568 392.00 |