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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 990.00 | 9 322.00 | 2 668.00 | 11 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 836.00 | 15 500.00 | 39 336.00 | 54 836.00 |
040 Immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 576.00 | 24 822.00 | 45 754.00 | 70 576.00 |
060 Stock marchandises | 48 118.00 | | 48 118.00 | 48 118.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 116 658.00 | | 116 658.00 | 116 658.00 |
072 Créances – Autres | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
084 Disponibilités | 22 171.00 | | 22 171.00 | 22 171.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 190 004.00 | | 190 004.00 | 190 004.00 |
110 Total général Actif | 260 580.00 | 24 822.00 | 235 758.00 | 260 580.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 73.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 533.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 206.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80 271.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 716.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 280.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 552.00 | |
180 Total général Passif | | | 235 758.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 194.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 991 010.00 | 946 303.00 | | 991 010.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 991 011.00 | 946 304.00 | | 991 011.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 835 384.00 | 812 798.00 | | 835 384.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 016.00 | -47 103.00 | | -1 016.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 945.00 | 14 023.00 | | 12 945.00 |
242 Autres charges externes. | 103 466.00 | 96 279.00 | | 103 466.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 232.00 | | | 232.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 526.00 | 504.00 | | 526.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 10 125.00 | | | 10 125.00 |
252 Charges sociales | 231.00 | 343.00 | | 231.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 122.00 | 13 700.00 | | 11 122.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 962 659.00 | 890 546.00 | | 962 659.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 353.00 | 55 758.00 | | 28 353.00 |
280 Produits financiers | 1 936.00 | 56.00 | | 1 936.00 |
294 Charges financières | 1 839.00 | 141.00 | | 1 839.00 |
300 Charges exceptionnelles | 206.00 | | | 206.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 710.00 | | | 710.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 533.00 | 55 673.00 | | 27 533.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 382.00 | | | 61 382.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 194.00 | | | 9 194.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 193 984.00 | | | 193 984.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 182 232.00 | | | 182 232.00 |