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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 117.00 | 938.00 | 3 179.00 | 4 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 402.00 | 1 729.00 | 3 673.00 | 5 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 319.00 | 2 667.00 | 9 652.00 | 12 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BZ Autres créances | 17 833.00 | | 17 833.00 | 17 833.00 |
CF Disponibilités | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 323.00 | | 72 323.00 | 72 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 642.00 | 2 667.00 | 81 975.00 | 84 642.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 588.00 | 5 285.00 | | -1 588.00 |
DL TOTAL (I) | 4 696.00 | 6 285.00 | | 4 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 830.00 | 4 477.00 | | 31 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 607.00 | 5 276.00 | | 13 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 841.00 | 27 111.00 | | 1 841.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 440.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 77 279.00 | 50 304.00 | | 77 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 975.00 | 56 589.00 | | 81 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 830.00 | | | 31 830.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 307.00 | | 112 307.00 | 112 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 307.00 | | 112 307.00 | 112 307.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 287.00 | |
GE Autres charges | | | 11 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 306.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 283.00 | | | 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283.00 | | | 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -283.00 | | | -283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 932.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 310.00 | 90 228.00 | | 112 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 899.00 | 84 943.00 | | 113 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 588.00 | 5 285.00 | | -1 588.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 263.00 | | 9 056.00 | 3 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 519.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 263.00 | | 6 256.00 | 3 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 2 667.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 2 667.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 607.00 | 13 607.00 | | 13 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3.00 | | | 3.00 |
VB T. V. A. | 6 735.00 | | | 6 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
VI Groupe et associés | 31 830.00 | 31 830.00 | | 31 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 370.00 | | | 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 824.00 | | | 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 633.00 | 70 633.00 | | 70 633.00 |
VW T.V.A. | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 279.00 | 77 279.00 | | 77 279.00 |