| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 75 842.00 | 21 877.00 | 53 965.00 | 75 842.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 992.00 | 21 877.00 | 54 115.00 | 75 992.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
060 Stock marchandises | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 787.00 | | 4 787.00 | 4 787.00 |
072 Créances – Autres | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
084 Disponibilités | 10 093.00 | | 10 093.00 | 10 093.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 838.00 | | 20 838.00 | 20 838.00 |
110 Total général Actif | 96 830.00 | 21 877.00 | 74 953.00 | 96 830.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 307.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 838.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 645.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 377.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 082.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 548.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 647.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 080.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 220.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 307.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 952.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 321.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 27 461.00 | | | 27 461.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 499.00 | | | 499.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 983.00 | | | 48 983.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 455.00 | | | 76 455.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 025.00 | | | 24 025.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -378.00 | | | -378.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 468.00 | | | 14 468.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -98.00 | | | -98.00 |
242 Autres charges externes. | 15 736.00 | | | 15 736.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 572.00 | | | 572.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 937.00 | | | 937.00 |
252 Charges sociales | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 963.00 | | | 9 963.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 280.00 | | | 66 280.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 175.00 | | | 10 175.00 |
294 Charges financières | 954.00 | | | 954.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 838.00 | | | 7 838.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 275.00 | | | 275.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 842.00 | | | 65 842.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 275.00 | | | 10 275.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 801.00 | | | 15 801.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 771.00 | | | 6 771.00 |