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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 000.00 | 4 000.00 | 8 000.00 | 12 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 000.00 | 4 000.00 | 8 000.00 | 12 000.00 |
060 Stock marchandises | 4 494.00 | | 4 494.00 | 4 494.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 603.00 | | 20 603.00 | 20 603.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 034.00 | | 15 034.00 | 15 034.00 |
084 Disponibilités | 14 598.00 | | 14 598.00 | 14 598.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 793.00 | | 55 793.00 | 55 793.00 |
110 Total général Actif | 67 793.00 | 4 000.00 | 63 793.00 | 67 793.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 591.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 591.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 239.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 194.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 523.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 769.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 202.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 793.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 111.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 197 170.00 | | | 197 170.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 174.00 | | | 197 174.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 690.00 | | | 100 690.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 494.00 | | | -4 494.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -1 103.00 | | | -1 103.00 |
242 Autres charges externes. | 58 310.00 | | | 58 310.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 289.00 | | | 24 289.00 |
252 Charges sociales | 9 969.00 | | | 9 969.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
262 Autres charges | 150.00 | | | 150.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 810.00 | | | 191 810.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
280 Produits financiers | 34.00 | | | 34.00 |
294 Charges financières | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 585.00 | | | 585.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 509.00 | | | 20 509.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 535.00 | | | 15 535.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |