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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 670.00 | 475.00 | 1 195.00 | 1 670.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 539.00 | 13 341.00 | 59 197.00 | 72 539.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 209.00 | 13 816.00 | 60 393.00 | 74 209.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
072 Créances – Autres | 11 938.00 | | 11 938.00 | 11 938.00 |
084 Disponibilités | 15 031.00 | | 15 031.00 | 15 031.00 |
092 Charges constatées d’avance | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 531.00 | | 34 531.00 | 34 531.00 |
110 Total général Actif | 108 740.00 | 13 816.00 | 94 924.00 | 108 740.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -65 009.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -45 009.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 246.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91 122.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 616.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 933.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 924.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 74 209.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 300 121.00 | | | 300 121.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37.00 | | | 37.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 039.00 | | | 21 039.00 |
230 Autres produits | 14 174.00 | | | 14 174.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 335 370.00 | | | 335 370.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -102.00 | | | -102.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 120 855.00 | | | 120 855.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 350.00 | | | -7 350.00 |
242 Autres charges externes. | 106 188.00 | | | 106 188.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 525.00 | | | 525.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
250 Rémunérations du personnel | 140 568.00 | | | 140 568.00 |
252 Charges sociales | 20 769.00 | | | 20 769.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 816.00 | | | 13 816.00 |
262 Autres charges | 540.00 | | | 540.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 397 625.00 | | | 397 625.00 |
270 Résultat d’exploitation | -62 254.00 | | | -62 254.00 |
294 Charges financières | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
300 Charges exceptionnelles | 263.00 | | | 263.00 |
310 Bénéfice ou perte | -65 009.00 | | | -65 009.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 62 039.00 | | | 62 039.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 74 209.00 | | | 74 209.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 542.00 | | | 35 542.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 245.00 | | | 27 245.00 |