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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AH Fonds commercial | 232 951.00 | | 232 951.00 | 232 951.00 |
AP Constructions | 135 528.00 | 129 587.00 | 5 941.00 | 135 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 709.00 | 258 866.00 | 50 844.00 | 309 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 894.00 | 86 026.00 | 19 869.00 | 105 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 992.00 | 475 258.00 | 310 733.00 | 785 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 571.00 | | 9 571.00 | 9 571.00 |
BT Marchandises | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 741.00 | | 6 741.00 | 6 741.00 |
BZ Autres créances | 91 650.00 | | 91 650.00 | 91 650.00 |
CF Disponibilités | 5 226.00 | | 5 226.00 | 5 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 418.00 | | 118 418.00 | 118 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 410.00 | 475 258.00 | 429 152.00 | 904 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 174 358.00 | | | 174 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 829.00 | | | -41 829.00 |
DL TOTAL (I) | 149 029.00 | | | 149 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 981.00 | | | 73 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 427.00 | | | 106 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 014.00 | | | 96 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 122.00 | | | 280 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 152.00 | | | 429 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 335.00 | | | 230 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 422.00 | | 76 422.00 | 76 422.00 |
FD Production vendue biens | 908 862.00 | | 908 862.00 | 908 862.00 |
FG Production vendue services | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 985 885.00 | | 985 885.00 | 985 885.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 997 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 267.00 | |
GE Autres charges | | | -34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 038 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 898.00 | | | 11 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 997 804.00 | | | 997 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 039 633.00 | | | 1 039 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 829.00 | | | -41 829.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 259.00 | | | 18 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 842.00 | | 57 150.00 | 728 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 785 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 551 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 731.00 | | | 233 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 982.00 | | 57 150.00 | 493 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 992.00 | 16 267.00 | | 458 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 212.00 | 16 267.00 | | 458 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 427.00 | 106 427.00 | | 106 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 215.00 | 49 215.00 | | 49 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 098.00 | 41 098.00 | | 41 098.00 |
UX Autres créances clients | 6 741.00 | | | 6 741.00 |
VB T. V. A. | 24 234.00 | | | 24 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 820.00 | 18 033.00 | 37 385.00 | 67 820.00 |
VI Groupe et associés | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 931.00 | | | 16 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 189.00 | | | 20 189.00 |
VP Divers | 7 275.00 | | | 7 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 951.00 | | | 39 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 070.00 | 101 070.00 | | 101 070.00 |
VW T.V.A. | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 122.00 | 230 335.00 | 37 385.00 | 280 122.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 538.00 | | | 11 538.00 |
ST Autres comptes | 109 824.00 | | | 109 824.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 216.00 | | | 76 216.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 258.00 | | | 18 258.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 776.00 | | | 7 776.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 336.00 | | | 83 336.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 866.00 | | | 70 866.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 153.00 | | | 204 153.00 |