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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 384 726.00 | 370 327.00 | 14 399.00 | 384 726.00 |
040 Immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 384 878.00 | 370 327.00 | 14 551.00 | 384 878.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
060 Stock marchandises | 33 400.00 | | 33 400.00 | 33 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 89 800.00 | 6 018.00 | 83 782.00 | 89 800.00 |
072 Créances – Autres | 12 721.00 | | 12 721.00 | 12 721.00 |
084 Disponibilités | 31 281.00 | | 31 281.00 | 31 281.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 726.00 | 6 018.00 | 166 708.00 | 172 726.00 |
110 Total général Actif | 557 604.00 | 376 346.00 | 181 258.00 | 557 604.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 851.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 197.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 318.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 328.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 220.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 557.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 111 227.00 | | |
172 Autres dettes | | | 146 810.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 586.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 258.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 246 553.00 | | | 246 553.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 008.00 | | | 18 008.00 |
230 Autres produits | 9 094.00 | | | 9 094.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 273 655.00 | | | 273 655.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 670.00 | | | 68 670.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -32 750.00 | | | -32 750.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 924.00 | | | 46 924.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
242 Autres charges externes. | 95 017.00 | | | 95 017.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 169.00 | | | 169.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 811.00 | | | 811.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 237.00 | | | 13 237.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 815.00 | | | 35 815.00 |
252 Charges sociales | 17 622.00 | | | 17 622.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 626.00 | | | 31 626.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 269 981.00 | | | 269 981.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 29.00 | | | 29.00 |
300 Charges exceptionnelles | 327.00 | | | 327.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 22 020.00 | | | 22 020.00 |