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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
028 Immobilisations corporelles | 234 983.00 | 156 602.00 | 78 381.00 | 234 983.00 |
040 Immobilisations financières | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 242 918.00 | 156 602.00 | 86 316.00 | 242 918.00 |
060 Stock marchandises | 54 121.00 | | 54 121.00 | 54 121.00 |
072 Créances – Autres | 10 565.00 | | 10 565.00 | 10 565.00 |
084 Disponibilités | 43 326.00 | | 43 326.00 | 43 326.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 012.00 | | 108 012.00 | 108 012.00 |
110 Total général Actif | 350 930.00 | 156 602.00 | 194 327.00 | 350 930.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 071.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 440.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 871.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 861.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 117 068.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 528.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 456.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 327.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 983.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 427 854.00 | 414 188.00 | | 427 854.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 542.00 | 138 631.00 | | 81 542.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 80.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 509 396.00 | 552 899.00 | | 509 396.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 351 248.00 | 317 728.00 | | 351 248.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -28 343.00 | 19 867.00 | | -28 343.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -45.00 | -2 709.00 | | -45.00 |
242 Autres charges externes. | 65 413.00 | 68 482.00 | | 65 413.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 522.00 | | | 522.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 593.00 | 3 551.00 | | 2 593.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 976.00 | 64 582.00 | | 47 976.00 |
252 Charges sociales | 9 187.00 | 15 658.00 | | 9 187.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40 412.00 | 49 448.00 | | 40 412.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 488 440.00 | 536 609.00 | | 488 440.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 955.00 | 16 290.00 | | 20 955.00 |
290 Produits exceptionnels | 72.00 | | | 72.00 |
294 Charges financières | 1 241.00 | 5 049.00 | | 1 241.00 |
300 Charges exceptionnelles | 375.00 | 10 200.00 | | 375.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 972.00 | 156.00 | | 4 972.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 440.00 | 886.00 | | 14 440.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 99 842.00 | | | 99 842.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 85 630.00 | | | 85 630.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 565.00 | | | 14 565.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 263 170.00 | | | 263 170.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 983.00 | | | 15 983.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 36 235.00 | | | 36 235.00 |