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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 629.00 | 708.00 | 1 922.00 | 2 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 069.00 | 708.00 | 4 362.00 | 5 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 686.00 | | 98 686.00 | 98 686.00 |
BZ Autres créances | 48 087.00 | | 48 087.00 | 48 087.00 |
CF Disponibilités | 14 443.00 | | 14 443.00 | 14 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 271.00 | | 162 271.00 | 162 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 340.00 | 708.00 | 166 632.00 | 167 340.00 |
CU Autres participations | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 19 275.00 | 11 232.00 | | 19 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 840.00 | 18 043.00 | | 15 840.00 |
DL TOTAL (I) | 43 915.00 | 38 074.00 | | 43 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 899.00 | 563.00 | | 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 418.00 | 16 996.00 | | 98 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 401.00 | 16 577.00 | | 23 401.00 |
EA Autres dettes | | 345.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 122 718.00 | 34 481.00 | | 122 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 632.00 | 72 555.00 | | 166 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 718.00 | 34 481.00 | | 122 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 171 287.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 171 287.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 080.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 240.00 | 696.00 | | 2 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 548.00 | 109 642.00 | | 175 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 708.00 | 91 599.00 | | 159 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 840.00 | 18 043.00 | | 15 840.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 802.00 | | 3 267.00 | 1 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 629.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442.00 | | 2 187.00 | 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 080.00 | 1 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442.00 | | | 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442.00 | | | 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 418.00 | 98 418.00 | | 98 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 98 686.00 | | | 98 686.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 329.00 | | | 329.00 |
VB T. V. A. | 20 303.00 | | | 20 303.00 |
VC Groupe et associés | 26 550.00 | | | 26 550.00 |
VI Groupe et associés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 905.00 | | | 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 908.00 | 147 828.00 | 1 080.00 | 148 908.00 |
VW T.V.A. | 16 643.00 | 16 643.00 | | 16 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 718.00 | 122 718.00 | | 122 718.00 |