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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 410.00 | 304.00 | 106.00 | 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 201.00 | 1 322.00 | 879.00 | 2 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 664.00 | 33 508.00 | 16 156.00 | 49 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 385.00 | 35 134.00 | 17 251.00 | 52 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 577.00 | | 9 577.00 | 9 577.00 |
BP En cours de production de services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 975.00 | 15 175.00 | 148 800.00 | 163 975.00 |
BZ Autres créances | 24 131.00 | | 24 131.00 | 24 131.00 |
CF Disponibilités | 19 247.00 | | 19 247.00 | 19 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 119.00 | 15 175.00 | 222 944.00 | 238 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 504.00 | 50 309.00 | 240 195.00 | 290 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DG Autres réserves | 95 237.00 | 92 109.00 | | 95 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 978.00 | 23 103.00 | | 22 978.00 |
DL TOTAL (I) | 119 975.00 | 116 972.00 | | 119 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 235.00 | 14 449.00 | | 17 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 204.00 | 279.00 | | 23 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131.00 | | | 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 631.00 | 29 049.00 | | 61 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 018.00 | 23 807.00 | | 18 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 219.00 | 67 584.00 | | 120 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 195.00 | 184 556.00 | | 240 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 270.00 | 58 175.00 | | 110 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 630 028.00 | | 630 028.00 | 630 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 630 028.00 | | 630 028.00 | 630 028.00 |
FM Production stockée | | | 1 546.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 603.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 582.00 | 356.00 | | 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 582.00 | 356.00 | | 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -582.00 | -356.00 | | -582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 560.00 | 2 921.00 | | 3 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 677.00 | 714 396.00 | | 631 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 699.00 | 691 294.00 | | 608 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 978.00 | 23 103.00 | | 22 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 322.00 | | 9 908.00 | 43 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 845.00 | 52 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 150.00 | 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 695.00 | 51 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150.00 | | 410.00 | 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 062.00 | | 9 498.00 | 43 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 100.00 | 6 879.00 | 845.00 | 29 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | 304.00 | 150.00 | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 951.00 | 6 574.00 | 695.00 | 28 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 572.00 | 1 603.00 | | 13 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 572.00 | 1 603.00 | | 13 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 572.00 | 1 603.00 | | 13 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 603.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 631.00 | 61 631.00 | | 61 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
UX Autres créances clients | 146 092.00 | | | 146 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 884.00 | | | 17 884.00 |
VB T. V. A. | 18 562.00 | | | 18 562.00 |
VC Groupe et associés | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 221.00 | 7 273.00 | 9 949.00 | 17 221.00 |
VI Groupe et associés | 23 204.00 | 23 204.00 | | 23 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 108.00 | | | 6 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
VP Divers | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 470.00 | 189 360.00 | 110.00 | 189 470.00 |
VW T.V.A. | 14 617.00 | 14 617.00 | | 14 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 089.00 | 110 140.00 | 9 949.00 | 120 089.00 |