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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 280.00 | 57 840.00 | 11 440.00 | 69 280.00 |
040 Immobilisations financières | 122 782.00 | | 122 782.00 | 122 782.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 210 062.00 | 57 840.00 | 152 222.00 | 210 062.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
072 Créances – Autres | 86 564.00 | | 86 564.00 | 86 564.00 |
084 Disponibilités | 8 587.00 | | 8 587.00 | 8 587.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 902.00 | | 95 902.00 | 95 902.00 |
110 Total général Actif | 305 964.00 | 57 840.00 | 248 124.00 | 305 964.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 228 909.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 802.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 378.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 252.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 242 937.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 462.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 725.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 187.00 | |
180 Total général Passif | | | 248 124.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 14 474.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
242 Autres charges externes. | 9 233.00 | | | 9 233.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 213.00 | | | 213.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 213.00 | | | 213.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 726.00 | | | 6 726.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 16 172.00 | | | 16 172.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 422.00 | | | -8 422.00 |
280 Produits financiers | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 378.00 | | | 15 378.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 210 062.00 | | | 210 062.00 |