| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
AN Terrains | 1 040.00 | 244.00 | 796.00 | 1 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 027.00 | 70 895.00 | 7 132.00 | 78 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 656.00 | 12 623.00 | 12 033.00 | 24 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 745.00 | 84 375.00 | 20 370.00 | 104 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
BN En cours de production de biens | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 336.00 | | 25 336.00 | 25 336.00 |
BZ Autres créances | 18 413.00 | | 18 413.00 | 18 413.00 |
CF Disponibilités | 32 858.00 | | 32 858.00 | 32 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 591.00 | | 6 591.00 | 6 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 446.00 | | 89 446.00 | 89 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 191.00 | 84 375.00 | 109 816.00 | 194 191.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 22 628.00 | 22 628.00 | | 22 628.00 |
DH Report à nouveau | -16 776.00 | -42 570.00 | | -16 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 267.00 | 25 794.00 | | 24 267.00 |
DL TOTAL (I) | 41 119.00 | 16 852.00 | | 41 119.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 193.00 | 8 858.00 | | 22 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 614.00 | 3 640.00 | | 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 538.00 | 15 148.00 | | 3 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 283.00 | 28 935.00 | | 26 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 611.00 | 10 603.00 | | 13 611.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 364.00 | 1 832.00 | | 2 364.00 |
EA Autres dettes | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 697.00 | 69 110.00 | | 68 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 816.00 | 85 962.00 | | 109 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 888.00 | 69 110.00 | | 52 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 386 732.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 386 732.00 | |
FM Production stockée | | | 2 566.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 218.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 883.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 267.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 158.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 144.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 144.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 14.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 141.00 | 340 187.00 | | 393 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 874.00 | 314 393.00 | | 368 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 267.00 | 25 794.00 | | 24 267.00 |