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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
028 Immobilisations corporelles | 195 192.00 | 132 956.00 | 62 236.00 | 195 192.00 |
040 Immobilisations financières | 8 610.00 | | 8 610.00 | 8 610.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 213 126.00 | 133 280.00 | 79 846.00 | 213 126.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
060 Stock marchandises | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
072 Créances – Autres | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
084 Disponibilités | 15 922.00 | | 15 922.00 | 15 922.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 054.00 | | 21 054.00 | 21 054.00 |
110 Total général Actif | 234 180.00 | 133 280.00 | 100 900.00 | 234 180.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 116.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 995.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 361.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 292.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 610.00 | |
172 Autres dettes | | | 41 638.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 539.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 900.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 298.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 146.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 326 024.00 | 317 716.00 | | 326 024.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 140.00 | | |
224 Production immobilisée | | 18 000.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 52.00 | | |
230 Autres produits | 1 333.00 | 2 863.00 | | 1 333.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 327 357.00 | 338 771.00 | | 327 357.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 047.00 | 14 500.00 | | 16 047.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 65.00 | 54.00 | | 65.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 941.00 | 90 601.00 | | 92 941.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -110.00 | 467.00 | | -110.00 |
242 Autres charges externes. | 130 792.00 | 130 422.00 | | 130 792.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 20.00 | | | 20.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 452.00 | 3 127.00 | | 8 452.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 17 157.00 | | | 17 157.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 044.00 | 58 495.00 | | 30 044.00 |
252 Charges sociales | 13 790.00 | 22 300.00 | | 13 790.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 835.00 | 16 259.00 | | 18 835.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 411.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 310 869.00 | 336 637.00 | | 310 869.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 488.00 | 2 134.00 | | 16 488.00 |
294 Charges financières | 1 452.00 | 1 078.00 | | 1 452.00 |
300 Charges exceptionnelles | 781.00 | 944.00 | | 781.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 260.00 | 58.00 | | 2 260.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 995.00 | 54.00 | | 11 995.00 |