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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
028 Immobilisations corporelles | 196 599.00 | 145 873.00 | 50 727.00 | 196 599.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 197 894.00 | 147 168.00 | 50 727.00 | 197 894.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 908.00 | | 53 908.00 | 53 908.00 |
072 Créances – Autres | 43 643.00 | | 43 643.00 | 43 643.00 |
084 Disponibilités | 140 296.00 | | 140 296.00 | 140 296.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 237 848.00 | | 237 848.00 | 237 848.00 |
110 Total général Actif | 435 742.00 | 147 168.00 | 288 574.00 | 435 742.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 114 089.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 498.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 586.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 439.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 145.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92 082.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 404.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 988.00 | |
180 Total général Passif | | | 288 574.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 344 039.00 | 318 608.00 | | 344 039.00 |
230 Autres produits | 20 593.00 | 5 474.00 | | 20 593.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 364 632.00 | 324 082.00 | | 364 632.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 125 000.00 | 98 754.00 | | 125 000.00 |
242 Autres charges externes. | 91 530.00 | 105 613.00 | | 91 530.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 155.00 | | | 155.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 230.00 | 3 982.00 | | 3 230.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 193.00 | 77 963.00 | | 92 193.00 |
252 Charges sociales | 17 207.00 | 6 371.00 | | 17 207.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 721.00 | 32 426.00 | | 22 721.00 |
256 Dotations aux provisions | | 9 749.00 | | |
262 Autres charges | 9 736.00 | | | 9 736.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 361 617.00 | 334 858.00 | | 361 617.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 015.00 | -10 776.00 | | 3 015.00 |
290 Produits exceptionnels | 148.00 | 6 729.00 | | 148.00 |
294 Charges financières | 665.00 | 1 532.00 | | 665.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 803.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 498.00 | -6 381.00 | | 2 498.00 |