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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 367 300.00 | | 367 300.00 | 367 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 835.00 | 76 570.00 | 12 266.00 | 88 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 430.00 | 37 221.00 | 34 209.00 | 71 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 795.00 | 113 791.00 | 414 005.00 | 527 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
BT Marchandises | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 937.00 | | 4 937.00 | 4 937.00 |
BZ Autres créances | 33 486.00 | | 33 486.00 | 33 486.00 |
CF Disponibilités | 16 332.00 | | 16 332.00 | 16 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 498.00 | | 63 498.00 | 63 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 293.00 | 113 791.00 | 477 503.00 | 591 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 153 267.00 | 104 006.00 | | 153 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 687.00 | 49 262.00 | | 35 687.00 |
DL TOTAL (I) | 232 954.00 | 197 267.00 | | 232 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 281.00 | 171 116.00 | | 117 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 543.00 | 41 504.00 | | 50 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 916.00 | 21 463.00 | | 30 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 808.00 | 42 250.00 | | 45 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 549.00 | 276 333.00 | | 244 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 503.00 | 473 600.00 | | 477 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 042.00 | 159 230.00 | | 182 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178.00 | 52.00 | | 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 916.00 | 30 916.00 | | 30 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 504.00 | 29 504.00 | | 29 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 103.00 | 54 596.00 | 62 507.00 | 117 103.00 |
VI Groupe et associés | 20 039.00 | 20 039.00 | | 20 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 397.00 | | | 64 397.00 |
VP Divers | 33 486.00 | | | 33 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 808.00 | 45 808.00 | | 45 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 944.00 | | | 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 597.00 | 39 367.00 | 230.00 | 39 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 549.00 | 182 042.00 | 62 507.00 | 244 549.00 |