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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 201 250.00 | 45 924.00 | 155 326.00 | 201 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 250.00 | 45 924.00 | 155 326.00 | 201 250.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 195 414.00 | | 195 414.00 | 195 414.00 |
084 Disponibilités | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 198 422.00 | | 198 422.00 | 198 422.00 |
110 Total général Actif | 399 673.00 | 45 924.00 | 353 749.00 | 399 673.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 326 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 525.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 973.00 | |
134 Report à nouveau | | | -398 870.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -420 433.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -482 204.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 13 969.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 187.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 580.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 461 096.00 | | |
172 Autres dettes | | | 741 217.00 | |
176 Total des dettes | | | 821 984.00 | |
180 Total général Passif | | | 353 749.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 160 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 525 490.00 | | | 525 490.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 028.00 | 46 750.00 | | 38 028.00 |
222 Production stockée | -926 602.00 | | | -926 602.00 |
230 Autres produits | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | -360 869.00 | 46 750.00 | | -360 869.00 |
242 Autres charges externes. | 19 166.00 | 18 846.00 | | 19 166.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 645.00 | | | 645.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 178.00 | 4 954.00 | | 5 178.00 |
250 Rémunérations du personnel | 147.00 | 276.00 | | 147.00 |
252 Charges sociales | 73.00 | 41.00 | | 73.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 812.00 | 10 013.00 | | 21 812.00 |
256 Dotations aux provisions | 13 969.00 | | | 13 969.00 |
262 Autres charges | | 8.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 60 344.00 | 34 138.00 | | 60 344.00 |
270 Résultat d’exploitation | -421 213.00 | 12 613.00 | | -421 213.00 |
290 Produits exceptionnels | 160 000.00 | 590.00 | | 160 000.00 |
294 Charges financières | 14 717.00 | 12 794.00 | | 14 717.00 |
300 Charges exceptionnelles | 144 503.00 | 4.00 | | 144 503.00 |
310 Bénéfice ou perte | -420 433.00 | 405.00 | | -420 433.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 369 079.00 | | | 369 079.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 167 829.00 | | | 167 829.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 144 503.00 | | | 144 503.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 15 497.00 | | | 15 497.00 |