| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 332.00 | 81 703.00 | 33 629.00 | 115 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 046.00 | 9 060.00 | 12 987.00 | 22 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 898.00 | 90 763.00 | 50 136.00 | 140 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 999.00 | | 21 999.00 | 21 999.00 |
BN En cours de production de biens | 9 304.00 | | 9 304.00 | 9 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 494.00 | | 52 494.00 | 52 494.00 |
BZ Autres créances | 8 826.00 | | 8 826.00 | 8 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 121 685.00 | | 121 685.00 | 121 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 215.00 | | 215 215.00 | 215 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 113.00 | 90 763.00 | 265 350.00 | 356 113.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 83 893.00 | 70 027.00 | | 83 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 128.00 | 13 866.00 | | 23 128.00 |
DL TOTAL (I) | 112 521.00 | 89 393.00 | | 112 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 256.00 | 43 259.00 | | 41 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 949.00 | 37 802.00 | | 35 949.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 081.00 | 17 608.00 | | 16 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 750.00 | 49 691.00 | | 38 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 594.00 | 12 670.00 | | 20 594.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 282.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 829.00 | 161 313.00 | | 152 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 350.00 | 250 705.00 | | 265 350.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 397 193.00 | | 397 193.00 | 397 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 193.00 | | 397 193.00 | 397 193.00 |
FM Production stockée | | | 9 304.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 957.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 522.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 061.00 | 1 399.00 | | 3 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 639.00 | 376 024.00 | | 409 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 511.00 | 362 158.00 | | 386 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 128.00 | 13 866.00 | | 23 128.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 957.00 | | 11 242.00 | 137 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 300.00 | 140 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 300.00 | 137 378.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 437.00 | | 11 242.00 | 134 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 106.00 | 14 957.00 | 8 300.00 | 84 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 106.00 | 14 957.00 | 8 300.00 | 84 106.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 750.00 | 38 750.00 | | 38 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 298.00 | 13 298.00 | | 13 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 256.00 | 12 240.00 | 29 015.00 | 41 256.00 |
VI Groupe et associés | 33 699.00 | 33 699.00 | | 33 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 631.00 | | | 9 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 634.00 | | | 11 634.00 |
VW T.V.A. | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 749.00 | 107 733.00 | 29 016.00 | 136 749.00 |