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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
AH Fonds commercial | 66 800.00 | | 66 800.00 | 66 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 065.00 | 13 699.00 | 3 367.00 | 17 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 784.00 | 15 598.00 | 70 187.00 | 85 784.00 |
BT Marchandises | 114 567.00 | | 114 567.00 | 114 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 211.00 | | 5 211.00 | 5 211.00 |
BZ Autres créances | 10 032.00 | | 10 032.00 | 10 032.00 |
CF Disponibilités | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 427.00 | | 134 427.00 | 134 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 211.00 | 15 598.00 | 204 614.00 | 220 211.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 986.00 | -2 986.00 | | -2 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387.00 | | | 387.00 |
DL TOTAL (I) | 4 401.00 | 4 014.00 | | 4 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 066.00 | 20 111.00 | | 9 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 899.00 | 55 832.00 | | 67 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 340.00 | 38 129.00 | | 62 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 133.00 | 9 809.00 | | 9 133.00 |
EA Autres dettes | 51 775.00 | 49 275.00 | | 51 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 212.00 | 173 156.00 | | 200 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 614.00 | 177 171.00 | | 204 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 212.00 | 165 032.00 | | 200 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 812.00 | | | 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 191 129.00 | | 191 129.00 | 191 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 129.00 | | 191 129.00 | 191 129.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 693.00 | |
GE Autres charges | | | 22 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 830.00 | 1 200.00 | | 7 830.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 38.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 38.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -38.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -387.00 | | | -387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 967.00 | 185 536.00 | | 198 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 581.00 | 185 536.00 | | 198 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387.00 | | | 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 764.00 | | | 85 764.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 699.00 | | | 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 265.00 | | | 18 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 905.00 | 2 693.00 | | 12 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 699.00 | | | 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 206.00 | 2 693.00 | | 12 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 340.00 | 62 340.00 | | 62 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 775.00 | 51 775.00 | | 51 775.00 |
UX Autres créances clients | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
VB T. V. A. | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 066.00 | 9 066.00 | | 9 066.00 |
VI Groupe et associés | 67 899.00 | 67 899.00 | | 67 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 814.00 | | | 11 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 387.00 | | | 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 926.00 | 18 926.00 | | 18 926.00 |
VW T.V.A. | 8 918.00 | 8 918.00 | | 8 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 212.00 | 200 212.00 | | 200 212.00 |