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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 586.00 | 21 000.00 | 1 586.00 | 22 586.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 057.00 | 7 994.00 | 63.00 | 8 057.00 |
040 Immobilisations financières | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 848.00 | 28 994.00 | 3 854.00 | 32 848.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 258.00 | | 11 258.00 | 11 258.00 |
072 Créances – Autres | 6 706.00 | | 6 706.00 | 6 706.00 |
084 Disponibilités | 7 899.00 | | 7 899.00 | 7 899.00 |
092 Charges constatées d’avance | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 912.00 | | 25 912.00 | 25 912.00 |
110 Total général Actif | 58 760.00 | 28 994.00 | 29 766.00 | 58 760.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 561.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -349.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 090.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 947.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 578.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 110.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 151.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 676.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 766.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 200.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 165.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 243.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 158 162.00 | 192 687.00 | | 158 162.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 840.00 | | | 840.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 774.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 005.00 | 193 460.00 | | 159 005.00 |
242 Autres charges externes. | 36 359.00 | 30 828.00 | | 36 359.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 331.00 | 3 591.00 | | 2 331.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 678.00 | 126 196.00 | | 103 678.00 |
252 Charges sociales | 16 117.00 | 17 342.00 | | 16 117.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 117.00 | 2 230.00 | | 1 117.00 |
262 Autres charges | 34.00 | 6 167.00 | | 34.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 635.00 | 186 353.00 | | 159 635.00 |
270 Résultat d’exploitation | -630.00 | 7 107.00 | | -630.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 704.00 | 2 511.00 | | 1 704.00 |
294 Charges financières | 360.00 | 383.00 | | 360.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 200.00 | 86.00 | | 1 200.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -137.00 | -135.00 | | -137.00 |
310 Bénéfice ou perte | -349.00 | 9 285.00 | | -349.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 448.00 | | | 32 448.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 382.00 | | | 16 382.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |