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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 326.00 | 13 621.00 | 5 705.00 | 19 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 187.00 | 40 455.00 | 36 731.00 | 77 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 972.00 | 54 076.00 | 43 896.00 | 97 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BN En cours de production de biens | 21 605.00 | | 21 605.00 | 21 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 497.00 | 4 899.00 | 238 598.00 | 243 497.00 |
BZ Autres créances | 14 067.00 | | 14 067.00 | 14 067.00 |
CF Disponibilités | 55 156.00 | | 55 156.00 | 55 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 335 365.00 | 4 899.00 | 330 466.00 | 335 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 337.00 | 58 975.00 | 374 362.00 | 433 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
DG Autres réserves | 22 721.00 | 12 876.00 | | 22 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 162.00 | 9 845.00 | | 42 162.00 |
DL TOTAL (I) | 70 867.00 | 28 705.00 | | 70 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 402.00 | 12 704.00 | | 4 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 37.00 | | 16.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 586.00 | 41 189.00 | | 90 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 942.00 | 28 093.00 | | 46 942.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 35 926.00 | | 5 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 550.00 | | | 123 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 496.00 | 117 949.00 | | 303 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 362.00 | 146 655.00 | | 374 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 094.00 | | | 266 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 700 399.00 | | 700 399.00 | 700 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 399.00 | | 700 399.00 | 700 399.00 |
FM Production stockée | | | -3 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 697 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 556.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 764.00 | 5.00 | | 1 764.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 917.00 | | | 17 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 681.00 | 5.00 | | 19 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 792.00 | 1 113.00 | | 6 792.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 479.00 | | | 9 479.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 690.00 | | | 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 961.00 | 1 113.00 | | 16 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 719.00 | -1 108.00 | | 2 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 342.00 | | | 5 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 898.00 | 526 203.00 | | 716 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 737.00 | 516 358.00 | | 674 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 162.00 | 9 845.00 | | 42 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 586.00 | 90 586.00 | | 90 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 550.00 | 123 550.00 | | 123 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
UX Autres créances clients | 243 497.00 | | | 243 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 303.00 | | | 8 303.00 |
VP Divers | 14 067.00 | | | 14 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 942.00 | 46 942.00 | | 46 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 024.00 | 257 564.00 | 1 460.00 | 259 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 496.00 | 266 094.00 | | 270 496.00 |