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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 867.00 | 133.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 152.00 | 6 653.00 | 7 498.00 | 14 152.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 652.00 | 7 520.00 | 12 132.00 | 19 652.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
072 Créances – Autres | 4 674.00 | | 4 674.00 | 4 674.00 |
084 Disponibilités | 31 841.00 | | 31 841.00 | 31 841.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 116.00 | | 39 116.00 | 39 116.00 |
110 Total général Actif | 58 768.00 | 7 520.00 | 51 248.00 | 58 768.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 938.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 380.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 442.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 254.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 355.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 552.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 806.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 248.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 233 222.00 | 212 989.00 | | 233 222.00 |
230 Autres produits | 1 737.00 | 4 810.00 | | 1 737.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 959.00 | 217 798.00 | | 234 959.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88 220.00 | 65 312.00 | | 88 220.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 271.00 | 31.00 | | 271.00 |
242 Autres charges externes. | 54 009.00 | 54 858.00 | | 54 009.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 745.00 | | | 745.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 390.00 | 1 884.00 | | 2 390.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 831.00 | 72 450.00 | | 65 831.00 |
252 Charges sociales | 13 073.00 | 13 549.00 | | 13 073.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 099.00 | 2 241.00 | | 2 099.00 |
262 Autres charges | 94.00 | 15.00 | | 94.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 987.00 | 210 338.00 | | 225 987.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 972.00 | 7 460.00 | | 8 972.00 |
294 Charges financières | | 3.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 600.00 | 214.00 | | 1 600.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -5.00 | -126.00 | | -5.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 380.00 | 7 368.00 | | 7 380.00 |