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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 755.00 | | 583 755.00 | 583 755.00 |
BZ Autres créances | 35 714.00 | | 35 714.00 | 35 714.00 |
CF Disponibilités | 50 853.00 | | 50 853.00 | 50 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 568.00 | | 86 568.00 | 86 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 323.00 | | 670 323.00 | 670 323.00 |
CU Autres participations | 548 755.00 | | 548 755.00 | 548 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 830.00 | | | 11 830.00 |
DG Autres réserves | 224 704.00 | | | 224 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 401.00 | | | 86 401.00 |
DK Provisions réglementées | 8 755.00 | | | 8 755.00 |
DL TOTAL (I) | 601 690.00 | | | 601 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311.00 | | | 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 200.00 | | | 66 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594.00 | | | 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 632.00 | | | 68 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 323.00 | | | 670 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 632.00 | | | 68 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 311.00 | | | 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 300.00 | | 117 300.00 | 117 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 300.00 | | 117 300.00 | 117 300.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 380.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 605.00 | | | -1 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 300.00 | | | 181 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 900.00 | | | 94 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 401.00 | | | 86 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 150.00 | 1 605.00 | | 7 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 150.00 | 1 605.00 | | 7 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 200.00 | 66 200.00 | | 66 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 714.00 | 35 714.00 | 35 000.00 | 70 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 632.00 | 68 632.00 | | 68 632.00 |