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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 400.00 | 4 313.00 | 2 087.00 | 6 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 718.00 | 2 001.00 | 5 717.00 | 7 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 118.00 | 6 314.00 | 7 804.00 | 14 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 486.00 | | 18 486.00 | 18 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 045.00 | 3 657.00 | 173 388.00 | 177 045.00 |
BZ Autres créances | 137 978.00 | | 137 978.00 | 137 978.00 |
CF Disponibilités | 14 621.00 | | 14 621.00 | 14 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 570.00 | 3 657.00 | 349 913.00 | 353 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 688.00 | 9 971.00 | 357 716.00 | 367 688.00 |
CR Parts à plus d’un an | -3.00 | | | -3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 16 287.00 | 506.00 | | 16 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 089.00 | 15 781.00 | | 36 089.00 |
DL TOTAL (I) | 53 476.00 | 17 387.00 | | 53 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 551.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 136.00 | 88 482.00 | | 109 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 048.00 | 93 086.00 | | 166 048.00 |
EA Autres dettes | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 240.00 | 184 620.00 | | 304 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 716.00 | 202 007.00 | | 357 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 240.00 | 181 620.00 | | 304 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 643.00 | | 2 475.00 | 11 643.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 900.00 | | 1 500.00 | 4 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 743.00 | | 975.00 | 6 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 349.00 | 3 965.00 | | 2 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 445.00 | 2 868.00 | | 1 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 904.00 | 1 097.00 | | 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 136.00 | 109 136.00 | | 109 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 669.00 | 10 669.00 | | 10 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 215.00 | 25 215.00 | | 25 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 750.00 | 23 750.00 | | 23 750.00 |
UX Autres créances clients | 157 656.00 | | | 157 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 389.00 | | | 19 389.00 |
VB T. V. A. | 112 731.00 | | | 112 731.00 |
VC Groupe et associés | 10 562.00 | | | 10 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 685.00 | | | 14 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 463.00 | 320 463.00 | | 320 463.00 |
VW T.V.A. | 128 588.00 | 128 588.00 | | 128 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 240.00 | 304 240.00 | | 304 240.00 |