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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AP Constructions | 37 900.00 | 12 097.00 | 25 803.00 | 37 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 062.00 | 61 835.00 | 109 228.00 | 171 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 712.00 | 75 682.00 | 135 031.00 | 210 712.00 |
BT Marchandises | 90 369.00 | | 90 369.00 | 90 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 702.00 | | 6 702.00 | 6 702.00 |
BZ Autres créances | 4 267.00 | | 4 267.00 | 4 267.00 |
CF Disponibilités | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 444.00 | | 106 444.00 | 106 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 157.00 | 75 682.00 | 241 475.00 | 317 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 5 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 359.00 | 2 436.00 | | -8 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 997.00 | -10 795.00 | | -1 997.00 |
DL TOTAL (I) | -9 356.00 | -3 359.00 | | -9 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 255.00 | 150 584.00 | | 119 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 994.00 | 294.00 | | 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 200.00 | 113 794.00 | | 63 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 615.00 | 10 636.00 | | 21 615.00 |
EA Autres dettes | 45 766.00 | 34 641.00 | | 45 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 831.00 | 309 949.00 | | 250 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 475.00 | 306 590.00 | | 241 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 697.00 | 191 025.00 | | 162 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 151 722.00 | | 151 722.00 | 151 722.00 |
FD Production vendue biens | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
FG Production vendue services | 65 398.00 | | 65 398.00 | 65 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 035.00 | | 218 035.00 | 218 035.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 292.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 411.00 | | | 6 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94.00 | | | 94.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | 573.00 | | 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 190.00 | 573.00 | | 3 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 096.00 | -573.00 | | -3 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 572.00 | -1 257.00 | | -1 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 381.00 | 212 199.00 | | 221 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 378.00 | 222 994.00 | | 223 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 997.00 | -10 795.00 | | -1 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 312.00 | | | 215 312.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 600.00 | 210 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 600.00 | 208 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 562.00 | | | 213 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 913.00 | 22 292.00 | 1 523.00 | 54 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 163.00 | 22 292.00 | 1 523.00 | 53 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 200.00 | 63 200.00 | | 63 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 766.00 | 45 766.00 | | 45 766.00 |
UX Autres créances clients | 6 702.00 | | | 6 702.00 |
VB T. V. A. | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 924.00 | 30 790.00 | 88 134.00 | 118 924.00 |
VI Groupe et associés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 629.00 | | | 29 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
VP Divers | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93.00 | | | 93.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 274.00 | 14 274.00 | | 14 274.00 |
VW T.V.A. | 11 745.00 | 11 745.00 | | 11 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 831.00 | 162 697.00 | 88 134.00 | 250 831.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |