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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 865 000.00 | | 1 865 000.00 | 1 865 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 866 000.00 | | 1 866 000.00 | 1 866 000.00 |
BZ Autres créances | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
CF Disponibilités | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 867 414.00 | | 1 867 414.00 | 1 867 414.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | -6 159.00 | -3 978.00 | | -6 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 138.00 | -2 182.00 | | -2 138.00 |
DL TOTAL (I) | -5 897.00 | -3 759.00 | | -5 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 871 091.00 | 1 393 931.00 | | 1 871 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 160.00 | | 2 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 873 311.00 | 1 396 091.00 | | 1 873 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 867 414.00 | 1 392 332.00 | | 1 867 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 873 311.00 | 1 396 091.00 | | 1 873 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 138.00 | 2 182.00 | | 2 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 138.00 | -2 182.00 | | -2 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 392 868.00 | | 475 000.00 | 1 392 868.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 866 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 868.00 | 1 866 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 868.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 391 000.00 | | 475 000.00 | 1 391 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 1 868.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 1 868.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 865 000.00 | 1 865 000.00 | | 1 865 000.00 |
VB T. V. A. | 806.00 | | | 806.00 |
VI Groupe et associés | 1 871 091.00 | 1 871 091.00 | | 1 871 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 865 806.00 | 1 865 806.00 | | 1 865 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 873 311.00 | 1 873 311.00 | | 1 873 311.00 |