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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 60 385 045.00 | | 60 385 045.00 | 60 385 045.00 |
CF Disponibilités | 6 199.00 | | 6 199.00 | 6 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 199.00 | | 6 199.00 | 6 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 391 244.00 | | 60 391 244.00 | 60 391 244.00 |
CU Autres participations | 60 385 045.00 | | 60 385 045.00 | 60 385 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 410 121.00 | 30 410 121.00 | | 60 410 121.00 |
DH Report à nouveau | -105 339.00 | | | -105 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 225.00 | -105 339.00 | | -95 225.00 |
DK Provisions réglementées | 171 987.00 | 94 978.00 | | 171 987.00 |
DL TOTAL (I) | 60 381 544.00 | 30 399 760.00 | | 60 381 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 700.00 | 6 000.00 | | 9 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 700.00 | 6 000.00 | | 9 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 391 244.00 | 30 405 760.00 | | 60 391 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 009.00 | 94 978.00 | | 77 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 009.00 | 94 978.00 | | 77 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 009.00 | -94 978.00 | | -77 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 225.00 | 105 339.00 | | 95 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 225.00 | -105 339.00 | | -95 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 385 045.00 | | 30 000 000.00 | 30 385 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 385 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 385 045.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 385 045.00 | | 30 000 000.00 | 30 385 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 94 978.00 | 77 009.00 | | 94 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 978.00 | 77 009.00 | | 94 978.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 77 009.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |