| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 229.00 | | 5 229.00 | 5 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 604.00 | | 74 604.00 | 74 604.00 |
BT Marchandises | 6 870.00 | | 6 870.00 | 6 870.00 |
BZ Autres créances | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
CF Disponibilités | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 104.00 | | 38 104.00 | 38 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 708.00 | | 117 708.00 | 117 708.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 577.00 | | | -18 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 280.00 | | | -26 280.00 |
DL TOTAL (I) | -34 857.00 | | | -34 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 061.00 | | | 148 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 565.00 | | | 152 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 708.00 | | | 117 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 565.00 | | | 152 565.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
FG Production vendue services | 16 212.00 | | 16 212.00 | 16 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 722.00 | | 18 722.00 | 18 722.00 |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25.00 | |
GE Autres charges | | | 1 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 280.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 930.00 | | | 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 836.00 | | | 18 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 116.00 | | | 45 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 280.00 | | | -26 280.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 179.00 | | 2 425.00 | 72 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 950.00 | | 2 425.00 | 3 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
VB T. V. A. | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
VI Groupe et associés | 148 061.00 | 148 061.00 | | 148 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 841.00 | 7 841.00 | | 7 841.00 |
VW T.V.A. | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 565.00 | 152 565.00 | | 152 565.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
ST Autres comptes | 11 694.00 | | | 11 694.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 181.00 | | | 22 181.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 536.00 | | | 39 536.00 |