| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 207 027.00 | 1 171.00 | 205 856.00 | 207 027.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 972.00 | 15 350.00 | 77 621.00 | 92 972.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 300 000.00 | 16 521.00 | 283 478.00 | 300 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 48 535.00 | | 48 535.00 | 48 535.00 |
060 Stock marchandises | 16 037.00 | | 16 037.00 | 16 037.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 107 097.00 | | 107 097.00 | 107 097.00 |
072 Créances – Autres | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
084 Disponibilités | 37 550.00 | | 37 550.00 | 37 550.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 210 768.00 | | 210 768.00 | 210 768.00 |
110 Total général Actif | 510 768.00 | 16 521.00 | 494 246.00 | 510 768.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 314.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 314.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 380 934.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 520.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 065.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 477.00 | |
176 Total des dettes | | | 463 931.00 | |
180 Total général Passif | | | 494 246.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 300 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 380 934.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 266 140.00 | | | 266 140.00 |
222 Production stockée | 48 535.00 | | | 48 535.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 321.00 | | | 321.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 314 996.00 | | | 314 996.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 037.00 | | | -16 037.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 367.00 | | | 81 367.00 |
242 Autres charges externes. | 62 138.00 | | | 62 138.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 552.00 | | | 552.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 282.00 | | | 17 282.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 032.00 | | | 12 032.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 830.00 | | | 82 830.00 |
252 Charges sociales | 31 579.00 | | | 31 579.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 521.00 | | | 16 521.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 275 683.00 | | | 275 683.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 313.00 | | | 39 313.00 |
294 Charges financières | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 726.00 | | | 8 726.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 314.00 | | | 29 314.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 207 027.00 | | | 207 027.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 31 613.00 | | | 31 613.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 38 609.00 | | | 38 609.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 22 749.00 | | | 22 749.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |