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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
AN Terrains | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
AP Constructions | 82 429.00 | 60 123.00 | 22 306.00 | 82 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 489.00 | 75 462.00 | 2 027.00 | 77 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 909.00 | 127 823.00 | 114 085.00 | 241 909.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 304.00 | | 33 304.00 | 33 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 027.00 | 265 314.00 | 175 712.00 | 441 027.00 |
BT Marchandises | 131 759.00 | | 131 759.00 | 131 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 889.00 | 8 011.00 | 202 878.00 | 210 889.00 |
BZ Autres créances | 52 495.00 | | 52 495.00 | 52 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 118 088.00 | | 118 088.00 | 118 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 688.00 | | 12 688.00 | 12 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 919.00 | 8 011.00 | 567 908.00 | 575 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 946.00 | 273 325.00 | 743 620.00 | 1 016 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 968.00 | | | 19 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
DG Autres réserves | 194 619.00 | | | 194 619.00 |
DH Report à nouveau | 98 002.00 | | | 98 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 322.00 | | | 12 322.00 |
DL TOTAL (I) | 326 908.00 | | | 326 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 030.00 | | | 73 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 857.00 | | | 23 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 520.00 | | | 179 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 854.00 | | | 135 854.00 |
EA Autres dettes | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 712.00 | | | 416 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 620.00 | | | 743 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 712.00 | | | 416 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 122 274.00 | | 1 122 274.00 | 1 122 274.00 |
FG Production vendue services | 219 303.00 | | 219 303.00 | 219 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 341 577.00 | | 1 341 577.00 | 1 341 577.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 979.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 370 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 246 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 665.00 | |
GE Autres charges | | | 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 359 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 245.00 | | | 11 245.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 833.00 | | | 16 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 738.00 | | | 18 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 535.00 | | | 14 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 421.00 | | | 17 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 390 403.00 | | | 1 390 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 378 081.00 | | | 1 378 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 322.00 | | | 12 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 899.00 | | 61 548.00 | 411 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 420.00 | 441 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 420.00 | 436 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 993.00 | | 61 548.00 | 406 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 492.00 | 21 096.00 | 15 273.00 | 259 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 587.00 | 21 096.00 | 15 273.00 | 257 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 346.00 | 2 665.00 | | 5 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 346.00 | 2 665.00 | | 5 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 346.00 | 2 665.00 | 15 000.00 | 20 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 665.00 | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 520.00 | 179 520.00 | | 179 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 652.00 | 44 652.00 | | 44 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 835.00 | 49 835.00 | | 49 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 199 019.00 | | | 199 019.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 870.00 | | | 11 870.00 |
VB T. V. A. | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 030.00 | 73 030.00 | | 73 030.00 |
VI Groupe et associés | 23 130.00 | 23 130.00 | | 23 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 200.00 | | | 24 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 992.00 | | | 18 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 747.00 | | | 42 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 688.00 | | | 12 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 072.00 | 276 072.00 | 3 000.00 | 279 072.00 |
VW T.V.A. | 41 367.00 | 41 367.00 | | 41 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 712.00 | 416 712.00 | | 416 712.00 |