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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 952.00 | 77 017.00 | 1 935.00 | 78 952.00 |
040 Immobilisations financières | 4 492.00 | | 4 492.00 | 4 492.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 701.00 | 80 455.00 | 26 245.00 | 106 701.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 293.00 | | 22 293.00 | 22 293.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 911.00 | 983.00 | 5 928.00 | 6 911.00 |
072 Créances – Autres | 5 122.00 | | 5 122.00 | 5 122.00 |
084 Disponibilités | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 427.00 | 983.00 | 40 444.00 | 41 427.00 |
110 Total général Actif | 148 128.00 | 81 438.00 | 66 689.00 | 148 128.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 196.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 220.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 937.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 565.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 044.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 865.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 400.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 781.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 646.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 689.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 077.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 174 782.00 | 173 521.00 | | 174 782.00 |
222 Production stockée | -1 400.00 | 8 000.00 | | -1 400.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 3 033.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 385.00 | 184 554.00 | | 173 385.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 677.00 | 16 853.00 | | 28 677.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -51.00 | 2 296.00 | | -51.00 |
242 Autres charges externes. | 40 357.00 | 42 235.00 | | 40 357.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 575.00 | 1 487.00 | | 2 575.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 131.00 | 73 773.00 | | 81 131.00 |
252 Charges sociales | 16 822.00 | 24 852.00 | | 16 822.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 276.00 | 1 254.00 | | 1 276.00 |
256 Dotations aux provisions | | 983.00 | | |
262 Autres charges | 2.00 | 2 745.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 789.00 | 166 479.00 | | 170 789.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 596.00 | 18 075.00 | | 2 596.00 |
294 Charges financières | 31.00 | | | 31.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 565.00 | 18 075.00 | | 2 565.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 669.00 | | | 669.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 408.00 | | | 408.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 624.00 | | | 105 624.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 973.00 | | | 21 973.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 619.00 | | | 9 619.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |