| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
CF Disponibilités | 337 202.00 | | 337 202.00 | 337 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 427.00 | | 341 427.00 | 341 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 427.00 | | 341 427.00 | 341 427.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 75 020.00 | 70 660.00 | | 75 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 169.00 | 4 360.00 | | 253 169.00 |
DL TOTAL (I) | 336 574.00 | 83 404.00 | | 336 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 536.00 | 62 000.00 | | 1 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 3 513.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 317.00 | 7 754.00 | | 3 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 853.00 | 73 267.00 | | 4 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 427.00 | 156 672.00 | | 341 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 853.00 | 73 267.00 | | 4 853.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 107.00 | | 5 107.00 | 5 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 107.00 | | 5 107.00 | 5 107.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 132.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 223.00 | 10 281.00 | | 1 223.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 328 000.00 | | | 328 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 328 000.00 | | | 328 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 699.00 | | | 69 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 699.00 | | | 69 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 258 301.00 | | | 258 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 108.00 | 62 111.00 | | 333 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 939.00 | 57 751.00 | | 79 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 169.00 | 4 360.00 | | 253 169.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 352.00 | | | 291 352.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 146.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 146.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 291 352.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 65 553.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 221 654.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 553.00 | | | 65 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 654.00 | | | 221 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 654.00 | | 221 654.00 | 221 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 654.00 | | 221 654.00 | 221 654.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
VI Groupe et associés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 232.00 | 270.00 | | 232.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 510.00 | 5 309.00 | | 2 510.00 |
ST Autres comptes | 2 235.00 | 4 841.00 | | 2 235.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 107.00 | 13 289.00 | | 1 107.00 |
YT Sous‐traitance | 314.00 | 308.00 | | 314.00 |
YW Taxe professionnelle | 120.00 | 205.00 | | 120.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 352.00 | 475.00 | | 352.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 021.00 | 12 258.00 | | 1 021.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66.00 | 803.00 | | 66.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 166.00 | 23 747.00 | | 6 166.00 |