| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 175.00 | 27 639.00 | 536.00 | 28 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 729.00 | 29 192.00 | 536.00 | 29 729.00 |
BZ Autres créances | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CF Disponibilités | 13 841.00 | | 13 841.00 | 13 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 698.00 | | 16 698.00 | 16 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 428.00 | 29 192.00 | 17 235.00 | 46 428.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -21 287.00 | -20 969.00 | | -21 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 736.00 | -317.00 | | -3 736.00 |
DL TOTAL (I) | -16 639.00 | -12 902.00 | | -16 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 403.00 | 25 527.00 | | 29 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 376.00 | 1 436.00 | | 1 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 095.00 | 4 925.00 | | 3 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 874.00 | 31 889.00 | | 33 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 235.00 | 18 987.00 | | 17 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 874.00 | 31 889.00 | | 33 874.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 67 582.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 76 582.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243.00 | |
GE Autres charges | | | 3 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 737.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 624.00 | 79 707.00 | | 76 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 361.00 | 80 024.00 | | 80 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 737.00 | -318.00 | | -3 737.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 730.00 | | | 29 730.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 730.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 730.00 | | | 29 730.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 949.00 | 243.00 | | 28 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 949.00 | 243.00 | | 28 949.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VB T. V. A. | 228.00 | | | 228.00 |
VI Groupe et associés | 29 403.00 | 29 403.00 | | 29 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 875.00 | 33 875.00 | | 33 875.00 |