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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 718.00 | 45 323.00 | 1 395.00 | 46 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 838.00 | | 12 838.00 | 12 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 225.00 | 48 592.00 | 14 633.00 | 63 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 659.00 | | 105 659.00 | 105 659.00 |
BZ Autres créances | 15 139.00 | | 15 139.00 | 15 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 697.00 | | 50 697.00 | 50 697.00 |
CF Disponibilités | 436 340.00 | | 436 340.00 | 436 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 552.00 | | 610 552.00 | 610 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 777.00 | 48 592.00 | 625 185.00 | 673 777.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 11 307.00 | | | 11 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 944.00 | | | 69 944.00 |
DL TOTAL (I) | 501 250.00 | | | 501 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 930.00 | | | 7 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 923.00 | | | 15 923.00 |
EA Autres dettes | 83.00 | | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 935.00 | | | 123 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 185.00 | | | 625 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 935.00 | | | 123 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 651 153.00 | | 651 153.00 | 651 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 651 153.00 | | 651 153.00 | 651 153.00 |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 651 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 051.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 567.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 115 617.00 | | | 115 617.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 851.00 | | | 9 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 851.00 | | | 9 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 378.00 | | | 20 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 036.00 | | | 663 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 092.00 | | | 593 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 944.00 | | | 69 944.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 029.00 | | | 9 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 082.00 | | 1 424.00 | 82 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 281.00 | 63 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 281.00 | 49 987.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 844.00 | | 1 424.00 | 68 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 238.00 | | | 13 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 949.00 | 2 051.00 | 17 408.00 | 63 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 949.00 | 2 051.00 | 17 408.00 | 63 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 930.00 | 7 930.00 | | 7 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 504.00 | 12 504.00 | | 12 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 105 659.00 | | | 105 659.00 |
VB T. V. A. | 11 430.00 | | | 11 430.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 890.00 | | | 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 915.00 | 123 515.00 | 400.00 | 123 915.00 |
VW T.V.A. | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 935.00 | 123 935.00 | | 123 935.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 647.00 | | | 25 647.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 598.00 | | | 8 598.00 |
ST Autres comptes | 28 804.00 | | | 28 804.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 592.00 | | | 15 592.00 |
YW Taxe professionnelle | 889.00 | | | 889.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 536.00 | | | 26 536.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 560.00 | | | 19 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 311.00 | | | 36 311.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 789.00 | | | 40 789.00 |